6.4. LABORATOR TEHNOLOGIC - Trezorerie Agentul economic,,PRIMA" SRL are ca şi obiect de activitate producţie şi prestări servicii. La începutul lunii octombrie, exercițiul N, următoarele solduri inițiale: efectua Opera aferent de cal Opera SiD 4111/Alfa 15.200 SiD 5124/1.500 USD SiD 4111/Omega 1.280 SiC 401/Plaza 1.300 USD banca x 3,70 lei = 5.550 lei x 3,70 lei = 4.810 lei de BN SiD 5113/Beta 4.500 SiC 1012 3.520 SiC 4311 3.700 SID 5121 1.000 SiC 403/Sigma 14.300 SiC 4313 1.200 Opera Decor În cursul lunii octombrie au loc următoarele evenimente şi tranzacţii. Operația 1. 01.10.N. Se primeşte în contul de la bancă un credit pe termen scurt in sumă de 50.400 lei. Obligația pentru dobânda pe luna în curs este de 350 lei. Documente: Contract de credit, Extras de cont. Operatia 2. 02.10.N. Se ridică de la bancă numerar în sumă de 6.000 lei şi se depune în casierie. Documente: Formular retragere numerar pentru persoane juridice, Extras de cont, Registru de casă. Operația 3. 03.10.N. Se achiziţionează în numerar bonuri de combustibil de la ,,PECO" SA, în valoare de 900 lei plus TVA deductibilă 24 %. Operatia 4. 05.10.N. Se încasează de la clientůl,,Beta" SRL, Biletul la ordin depus la bancă pentru încasare la scadenţă, în sumă de 4.500 lei. Documente: Bilet la ordin, Extras de cont. Operația 5. 08.10.N. Se acordă un avans de deplasare salariatului Ionescu Vasile în sumă de 1.000 lei, în vederea participării la o expoziţie comercială. Documen- te: Ordin de deplasare, Dispoziție de plată către casierie, Registru de casă. Operatia 6. 10.10.N. Se plăteşte la scadenţă Biletul la ordin în favoarea furnizorului,,Sigma,,SRL în sumă de 14.300 lei. Documente: Bilet la ordin, Extras cont. Operatie 7. 11.10.N. Agentul comercial Ionescu Vasile depune decontul pentru justificarea avansului de deplasare, din care a cheltuit 850 lei şi diferenţa de 150 lei o depune în numerar la casierie. Documente: Ordin de deplasare, documente de transport şi cazare, Dispoziție de încasare către casierie, Registru de casă. Operafia 8. 17.10.N. Se încasează în numerar clientul,, Omega" SRL în sumă de 1.280 lei. Documente: Factură fiscală, Chitanţă. Operatia 9. 20.10.N. Se plăteşte din contul de la bancă furnizorul extern, Plaza" în sumă de 1.300 USD la cursul de schimb BNR 3,90 lei. Document: Extras de cont 5143 Oper rezult luna de ve corel cont jurn prel 1. 2. 3.​